Il mercato delle criptovalute opera su base 24/7, il che significa che è possibile acquistare e vendere criptovalute ovunque e in qualsiasi momento. È quindi fondamentale comprendere il trading nel mercato delle criptovalute. Presenteremo i due principali strumenti finanziari delle criptovalute: "Spot" e "Derivati" per aprirvi la strada al trading.
Guida
- Che cosa è il Trading di Spot?
- Come Fare Trading di Spot(Guida alla piattaforma BingX) - YouTube
- Che cos'è il Trading di Derivati?
- Che cos'è il Trading dei Derivati?
- Cosa sono i Futures Perpetui?
- Che cos’è un’Opzione?
- Come scambiare contratti su BingX？
Cos'è il Trading di Spot?
Il trading di Spot è la compravendita di una criptovaluta con consegna immediata.Consegna significa che l'acquirente e il venditore adempiono il loro impegno per la transazione.Il trading di spot è caratterizzato dalla consegna immediata delle criptovalute da parte dell'acquirente e del venditore in una transazione di successo, che soddisfa le esigenze di entrambe le parti di fare trading subito.
Esempi:
Supponiamo che in questo momento il prezzo spot del Bitcoin sia di 40.000 dollari e che un acquirente compri un BTC sul mercato spot, che costa 40.000 dollari.
- 📈 Supponiamo che dopo un mese, il prezzo di Bitcoin salga a $60.000.
Se l'acquirente vende il BTC, in base a [Importo P e L = (Prezzo di vendita - Prezzo di acquisto) * Volume di trade], ($60.000 - $40.000) * 1 = $20.000, l'acquirente realizza un profitto di $20.000.
- 📉 Supponiamo che dopo un mese, il prezzo di Bitcoin scenda a $20.000.
Se l'acquirente vende la posizione, secondo [Importo P e L = (Prezzo di vendita - Prezzo di acquisto) * Volume di scambio], ($20.000 - $40.000) * 1 = -$20.000, l'acquirente perde $20.000.
Come fare Trading di Spot su BingX？
Il servizio K-line della piattaforma di trading BingX prende i dati del mercato spot da molte borse tradizionali e li sintetizza per ottenere una K-line assolutamente equa.Se volete negoziare nel mercato spot su BingX, visitate l'App BingX [Acquista/Vendi - Spot] o https://bingx.com/zh-hk/spot/BTCUSDT/ e cliccate su "Spot" per fare trading.
Guarda il video per scoprire come iniziare con il trading spot su BingX.
Dopo aver compreso il trading di spot, passiamo al trading di derivati
Prima delle criptovalute, i derivati erano già gli strumenti finanziari più diffusi nel settore finanziario tradizionale.I derivati coprono un'ampia gamma di asset, come i prodotti finanziari di strumenti sottostanti quali azioni, obbligazioni, materie prime, valute, indici di mercato e criptovalute.A differenza del trading di spot, i derivati offrono un trading con leva finanziaria che consente agli investitori di aumentare i loro potenziali profitti. Tuttavia, va notato che il margine di trade (i trade degli utenti con fondi presi in prestito) aumenta anche il rischio di investimento, e il margine può essere liquidato.Di conseguenza, anche i derivati sono considerati attività ad alto rischio.
Che cos'è il Trading dei Derivati?
Il derivato è un contratto finanziario tra due o più parti con un valore derivato da un singolo o da un gruppo di asset crittografici.I derivati includono contratti futures, opzioni, avvisi, contratti a termine, swap, ecc. Esistono diversi metodi e usi di negoziazione per diversi strumenti finanziari derivati.
Attualmente, i derivati mainstream nel mercato delle criptovalute sono contratti a termine, futures perpetui e contratto di opzione.
Cos'è un Futures?
I futures, un primo prodotto derivato lanciato nel mercato delle criptovalute, sono oggi il derivato più scambiato.Nel mercato delle criptovalute esistono due tipi di futures: Future di consegna e Futures perpetui, i quali rappresentano attualmente i prodotti più popolari nel mercato delle criptovalute.
I futures sono scambiati con leva sul margine di trading, consentendo agli investitori di assumere rischi più elevati e di trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo dei diversi investimenti in criptovalute. Il trading con margine viene eseguito dall'investitore con la fiducia fornita dal broker o dalla borsa. Il trading con margine viene eseguito dall'investitore con la fiducia fornita dal broker o dalla borsa. Il trading con margine utilizza il principio dell'investimento con leva finanziaria, consentendo un piccolo capitale come margine per amplificare i potenziali profitti durante il trading, ma anche il potenziale rischio di perdita, consentendo agli investitori con capitale limitato di operare sui mercati finanziari.
A differenza del mercato degli Spot, nel mercato dei futures si scambiano contratti senza possedere la criptovaluta. Infatti, i futures sono concepiti per evitare la volatilità del mercato.Quando si scambia il contratto BTC/USDT, non si acquista o si vende BTC ma si scambia in base al valore previsto di BTC.In altre parole, si scommette sulle variazioni del prezzo del BTC parallelamente al valore del contratto, senza possedere l'asset.
In breve, il contratto è un derivato di asset crittografico che consente agli utenti di scegliere di acquistare e long o vendere e short per trarre profitto dal rialzo o dal ribasso dei prezzi degli asset digitali giudicando il mercato.
Nel mercato delle criptovalute, i contratti possono essere suddivisi in USDT-Contratti con Margine e Futures Standard con Margine.
- Contratto USDT con Margine
L'USDT viene utilizzato per aprire le posizioni e per la consegna finale. Che tu abbia un contratto long o short, devi solo depositare USDT nel tuo conto contrattuale, e il profitto o la perdita finale saranno regolati in USDT.L'USDT viene utilizzato per aprire le posizioni e per la consegna finale. Che tu abbia un contratto long o short, devi solo depositare USDT nel tuo conto contrattuale, e il profitto o la perdita finale saranno regolati in USDT.
- Futures Standard con Margine Monetario
Per Coin-Margined Standard Futures si intende che la criptovaluta corrispondente viene utilizzata per aprire le posizioni e per la consegna finale. Ad esempio, se vuoi andare long o short di BTC, devi depositare BTC nel tuo account contrattuale, e la perdita o il profitto finale saranno regolati in BTC.
In generale, gli investitori possono scegliere il tipo di contratto in base alla tendenza. Quando il prezzo a breve termine è in rialzo, si può scegliere di puntare sui Futures standard con margine monetario; quando il prezzo a breve termine è in ribasso, si può scegliere di puntare sui Futures standard a margine dell'USDT.
Cos'è un Future Perpetuo?
I Futures perpetui sono un derivato innovativo nel mercato delle criptovalute simile ai Futures di consegna. Tuttavia, non c'è data di consegna per i Futures Perpetui e gli utenti possono tenerli per sempre. Le borse adotteranno generalmente un tasso di finanziamento per garantire la convergenza a lungo termine tra il prezzo dei Futures perpetui e il prezzo spot.
Il tasso di finanziamento è il regolamento dei fondi tra tutti i long e gli short nel mercato dei Futures perpetui, che viene regolato ogni 8 ore. Se il tasso di finanziamento è positivo, i long pagano i fondi agli short. Se è negativo, gli short pagano i fondi ai long.Può essere considerato un compenso per il trader per mantenere una posizione contrattuale o un rimborso. Questo meccanismo bilancia la domanda di Futures perpetui tra acquirenti e venditori e mantiene il prezzo in linea con il prezzo della criptovaluta.I Futures perpetui sono attualmente il mainstream degli scambi di criptovalute, con leva fino a 125x e sono il derivato più popolare sul mercato.
Dal punto di vista del trading, è diviso in posizione lunga e posizione corta.
- Posizione lunga = Acquista
Quando si pensa che il valore del contratto o il prezzo della criptovaluta aumenterà in futuro, si può scegliere di puntare sul contratto e ottenere un profitto se il prezzo della criptovaluta aumenta in futuro.
- Posizione corta = Acquisto al ribasso
Quando si pensa che il valore del contratto o il prezzo della cripto scenderà in futuro, si può scegliere di vendere allo scoperto il contratto e ottenere un profitto se il prezzo della cripto scende in futuro.
Esempi:
Supponiamo che un acquirente pensi che il prezzo del Bitcoin aumenterà in futuro e apra una posizione lunga con leva 5X e scelga [Margine isolato]. Si verificheranno i seguenti scenari:
- 📈 Quando il prezzo del Bitcoin sale del 10%, l'acquirente chiude la posizione con un profitto del 50%.
- 📉 Quando il prezzo del Bitcoin scende del 10%, l'acquirente chiude la posizione con una perdita del 50%; quando il prezzo del Bitcoin scende del 20%, l'acquirente subisce una liquidazione forzata con una perdita del 100%. Se l'acquirente sceglie [Margine isolato], il suo margine sarà pari a zero.
Supponiamo che un acquirente pensi che il prezzo del Bitcoin scenderà in futuro e apra una posizione corta con leva 5X e scelga [Margine isolato]. Si verificheranno i seguenti scenari:
- 📉0> Quando il prezzo del Bitcoin scende del 10%, l'acquirente chiude la posizione con un profitto del 50%.
- 📈 Quando il prezzo del Bitcoin sale del 10%, l'acquirente chiude la posizione con una perdita del 50%; quando il prezzo del Bitcoin sale del 20%, l'acquirente subisce una liquidazione forzata con una perdita del 100%. Se l'acquirente sceglie [Margine isolato], il suo margine sarà pari a zero.
Cos'è un Opzione?
L'opzione è un prodotto derivato che conferisce a un trader il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un’attività ad un prezzo specifico in futuro.La differenza principale tra Futures e Opzione è che il trader non è obbligato a regolare l'opzione.
Il Contratto di Opzione (o Opzione) è molto simile ai Futures in quanto anch'esso prevede un accordo tra due parti per acquistare e vendere criptovalute a un prezzo e a una data predeterminati.Tuttavia, la differenza principale tra questi due derivati è che il possessore non deve necessariamente acquistare o vendere alla data di scadenza. Per entrare in un'opzione, il commerciante deve pagare un premio.Per entrare in un'opzione, il commerciante deve pagare un premio. Se non vogliono esercitare i loro diritti alla scadenza del contratto, devono comunque pagare il premio.L'innovazione dell'opzione nel mercato delle criptovalute consente ai trader di negoziare le opzioni in un tempo specifico più breve.
Le opzioni possono essere suddivise in due tipi principali: Opzioni Call e Opzioni Put.
Opzione call: Acquista una quantità specifica di una determinata criptovaluta a un prezzo specifico per un certo periodo o in un certo momento del future.
Opzione Put: Vendere una quantità specifica di una determinata criptovaluta a un prezzo specifico per un certo periodo o in un certo momento del future.
Esempi:
📈 Quando il prezzo del Bitcoin sale del 10%, l'acquirente chiude la posizione con una perdita del 50%; quando il prezzo del Bitcoin sale del 20%, l'acquirente subisce una liquidazione forzata con una perdita del 100%.Se l'acquirente sceglie [Margine isolato], il suo margine sarà pari a zero.
- 📈 Supponiamo che il prezzo del Bitcoin salga a 80.000$ alla scadenza.
Se l'acquirente esercita l'opzione, in base a [Importo PnL = Prezzo Spot BTC - Prezzo Strike - Premio], [(80.000 - 70.000) - 200 = 9.800$], l'acquirente realizza un profitto di 9.800$.
- 📉 Supponiamo che il prezzo del Bitcoin scenda a 50.000$ alla scadenza.
Se l'acquirente esercita l'opzione, in base a [Importo PnL = Prezzo Spot BTC - Prezzo Strike - Premio], [(80.000 - 70.000) - 200 = 9.800$], l'acquirente realizza un profitto di 9.800$.Tuttavia, una caratteristica fondamentale delle opzioni è che [quando l'acquirente acquista un'opzione, sta acquistando un diritto di esecuzione, e l'acquirente può scegliere di non eseguire alla scadenza], quindi se l'acquirente decide di non eseguire alla scadenza, perderà solo 200 dollari di premio.
Come fare trade di contratti su BingX?
In qualità di piattaforma di trading di derivati leader a livello mondiale, BingX fornisce servizi di trading di derivati di ultima generazione, principalmente Futures Standard e Futures Perpetui, adatti agli investitori ordinari e avanzati in criptovalute.
Standard Futures supporta i contratti USDT-Margined e Coin-Margined Futures Standard, facili da usare e adatti ai principianti o agli investitori comuni per iniziare rapidamente.I Futures Perpetuo supporta attualmente USDT-Margined Standard Futures, consentendo agli utenti di completare strategie con limiti più stretti, gestione delle posizioni, ecc. ed è adatto agli investitori avanzati.
Guarda il video per scoprire come iniziare a fare trading di futures su BingX.