Perpetual Futures | Trailing TP/SL (Web)

Berikut skenarionya:

Anda membuka posisi long 1 BTC dengan harga 10.000 USDT dan harga BTC naik menjadi 20.000 USDT. Jelas, itu banyak profit yang dihasilkan. Sekarang Anda ingin terus membeli BTC tetapi Anda takut kehilangan apa yang telah Anda hasilkan sejauh ini. Jadi bagaimana cara mengunci profit Anda saat ini sambil mencegah hilangnya profit di masa depan?

Ini adalah saat trailing TP/SL masuk!

1. Apa itu Trailing TP/SL?

Pesanan trailing TP/SL adalah pesanan dengan stop loss yang mengikuti harga pasar. Ini memungkinkan trader untuk menempatkan pesanan yang telah ditentukan sebelumnya pada jumlah atau persentase tertentu dari harga pasar saat pasar berayun. Ini membantu trader membatasi loss dan mengunci profit ketika pasar tidak bergerak ke arah yang dianggap menguntungkan trader.
Ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan, trailing TP/SL akan bergerak dengan persentase tertentu atau jumlah yang telah ditentukan sebelumnya pada waktu yang bersamaan. Selama harga pasar bergerak sesuai keinginan trader, ini membuat perdagangan tetap terbuka dan menguntungkan secara konsisten untuk mengunci keuntungan. Pesanan trailing TP/SL tidak akan bergerak berlawanan arah.
Dengan kata lain, trader tidak perlu sering memodifikasi harga stop-loss sesuai dengan perubahan pasar untuk memaksimalkan profit setelah menempatkan pesanan, tidak seperti pesanan take-profit/stop-loss (TP/SL) biasa.
Selanjutnya, mari kita lihat penjelasan detail mengenai prinsip pengoperasian pesanan trailing TP/SL untuk posisi long dan short.

Menggunakan gambar di atas sebagai contoh. Untuk posisi long ini, parameter pesanan trailing TP/SL ditetapkan sebagai berikut: "Harga Aktivasi = 10.000", "Tingkat Panggilan Balik = 5%", dan "Kuantitas = N". Harga mulai bergerak dari titik A, lalu:

• Saat harga mencapai titik B, yaitu harga aktivasi 10.000, pesanan trailing TP/SL akan diaktifkan. Saat ini, harga pesanan pemicu trailing TP/SL = 10.000 * (1 - 5%) = 9.500

• Saat harga naik ke titik tertinggi riwayat, pada 10.500, harga pemicu pesanan trailing TP/SL yang tertinggal pada titik ini = 10.500 * (1 - 5%) = 9.975

• Ketika harga jatuh tetapi tidak mencapai tingkat callback 5%, karena riwayat harga tertinggi masih 10.500, harga pesanan pemicu trailing TP/SL tetap tidak berubah di 9.975

• Saat harga naik ke titik tertinggi riwayat, pada 11.000, harga pemicu pesanan trailing TP/SL yang tertinggal pada titik ini = 11.000 * (1 - 5%) = 10.450

• Saat harga turun ke titik C, harga menjadi 10.450, mencapai rasio callback 5% dan memicu pesanan trailing TP/SL untuk menjual posisi pada harga pasar dan menutup posisi.

 

Menggunakan gambar di atas sebagai contoh. Untuk pesanan posisi short ini, parameter pesanan trailing TP/SL ditetapkan sebagai berikut: "Harga Aktivasi = 10.500", "Tingkat Callback = 5%", dan "Kuantitas = N". Harga mulai bergerak dari titik A, lalu:

• Saat harga mencapai titik B, yaitu harga aktivasi 10.500, pesanan trailing TP/SL akan diaktifkan. Saat ini, harga pesanan pemicu trailing TP/SL = 10.500 * (1 + 5%) = 11.025

• Ketika harga jatuh ke 10.000, yang merupakan harga terendah dalam riwayat, harga pemicu trailing TP/SL = 10.000 * (1 + 5%) = 10.500

• Ketika harga naik tetapi tidak mencapai tingkat callback 5%, karena harga terendah dalam riwayat masih 10.000, harga pesanan trigger trailing TP/SL tetap tidak berubah di 10.500

• Ketika harga jatuh ke 9.500, yang merupakan harga terendah dalam riwayat, harga pemicu trailing TP/SL = 9.500 * (1 + 5%) = 9.975

• Saat harga turun ke titik C, harga menjadi 9.975, mencapai tingkat callback 5% dan memicu pesanan trailing TP/SL untuk menutup posisi pada harga pasar.

 

2. Gunakan Kasus Pesanan Trailing TP/SL

Kasus 1: Ketika posisi long ditutup dalam arah yang menguntungkan (naik dan turun)

Posisi Saat Ini: posisi long 1 BTC
Harga Terbuka: 30.000
Harga Pasar Terbaru: 31.000
Berdasarkan harga pasar saat ini, perkiraan PnL yang belum terealisasi = (31.000 - 30.000) * 1 = 1.000 USDT.
Dengan asumsi: Ditentukan bahwa setiap kenaikan harga memiliki tingkat callback tidak lebih dari 3% berdasarkan pergerakan pasar baru-baru ini. Prediksi: Setiap tingkat callback tidak lebih dari 3% dapat dianggap sebagai callback normal dalam waktu dekat, dan pasar akan terus bergerak naik. Sebaliknya, tingkat callback yang melebihi nilai tertentu (misalkan 5%) dapat diartikan bahwa momentum bullish telah berakhir (harga tidak naik lagi dan kemungkinan akan turun). Dalam hal ini, posisi harus ditutup sebelum harga pasar turun.

Jadi, kami menetapkan pesanan trailing TP/SL dengan parameter berikut:
Harga Aktivasi: 32.000
Tingkat Callback: 5%

Selama harga pasar terbaru terus meningkat menjadi 32.000, pesanan trailing TP/SL akan diaktifkan. Saat pasar terus naik, sistem akan secara otomatis menutup posisi pada harga pasar saat tingkat callback mencapai 5%.

Kasus 2: Ketika posisi short ditutup dalam arah yang menguntungkan (turun dan naik)

Posisi Saat Ini: posisi short 1 BTC
Harga Terbuka: 30.000
Harga Pasar Terbaru: 29.000
Berdasarkan harga pasar saat ini, perkiraan PnL yang belum terealisasi = (30.000 - 29.000) * 1 = 1.000 USDT.
Dengan asumsi: Ditentukan bahwa setiap penurunan harga memiliki tingkat callback tidak lebih dari 3% berdasarkan pergerakan pasar terkini. Prediksi: Setiap tingkat callback tidak lebih dari 3% dapat dianggap sebagai callback normal dalam waktu dekat, dan pasar akan terus bergerak ke bawah. Sebaliknya, tingkat callback yang melebihi nilai tertentu (misalkan 5%) dapat diartikan bahwa momentum bearish telah berakhir (harga tidak turun lagi dan kemungkinan akan naik). Dalam hal ini, posisi harus ditutup sebelum harga pasar naik dengan cepat.

Jadi, kami menetapkan pesanan trailing TP/SL dengan parameter berikut:
Harga Aktivasi: 28.000
Tingkat Callback: 5%

Selama harga pasar terbaru terus turun menjadi 28.000, pesanan trailing TP/SL akan diaktifkan. Saat pasar terus turun, sistem akan secara otomatis menutup posisi pada harga pasar saat tingkat callback mencapai 5%.

 

3. Bagaimana Cara Mengatur Trailing TP/SL?

Ada tiga parameter utama saat mengatur trailing TP/SL:

Tingkat Callback (Wajib)
Tingkat callback adalah syarat utama untuk menghitung harga pemicu sebenarnya. Harga pemicu sebenarnya akan dihitung berdasarkan harga riwayat tertinggi/terendah dan tingkat callback. Untuk mengatur rentang callback, pilih "Tingkat Callback" atau "Jarak Trailing".

• Tingkat Callback: Dengan asumsi bahwa harga tertinggi dalam catatan adalah 50.000 USDT dan tingkat callback adalah 5%. Saat harga turun menjadi 47.500 USDT = 50.000*(1-5%), sistem akan menjual pesanan.

• Jarak Trailing: Dengan asumsi harga tertinggi dalam catatan adalah 50.000 USDT dan jarak trailing adalah 5.000 USDT. Ketika harga turun menjadi 45.000 = 50.000 - 5.000, sistem akan menjual pesanan tersebut.

Kuantitas (Wajib)
Jumlah pesanan trailing TP/SL.
Harga Aktivasi (Opsional)0>
Harga aktivasi adalah prasyarat untuk mengaktifkan pesanan trailing TP/SL. Ketika harga terakhir (harga terjemahan terbaru) mencapai atau melebihi harga aktivasi, pesanan akan dipicu. Setelah aktivasi, sistem mulai menghitung harga pemicu aktual untuk pesanan trailing TP/SL. Jika Anda tidak menentukan harga aktivasi, itu akan segera diaktifkan saat pesanan dilakukan. Harga aktivasi dapat default ke harga saat ini (pilih Harga Mark, Harga Terbaru atau Harga Indeks).

 

1. Mengatur Trailing TP/SL

Langkah 1: Di halaman Perpetual Futures, klik "Pesanan" dan "Tambah" untuk masuk ke halaman pengaturan.

 

Langkah 2: Klik "Trailing TP/SL", isikan "Tingkat Callback/Jarak Trailing", "Kuantitas", dan "Harga Aktivasi" untuk menyelesaikan pengaturan. Jika Anda tidak menetapkan harga aktivasi, pesanan akan segera diaktifkan saat ditempatkan.

 

2. Lihat Pesanan Trailing TP/SL Anda

Anda dapat mengklik tombol "Lihat" di sisi kanan halaman Posisi untuk melihat semua pesanan TP/SL saat ini.

 

3. Matikan Trailing TP/SL

Pada halaman "Trailing TP/SL", klik ikon "hapus" untuk membatalkan pesanan, atau klik "Batalkan Semua" untuk membatalkan semua pesanan trailing TP/SL.

 

4. Aturan Aktivasi dan Pemicu

Aturan Aktivasi

• Jika Anda tidak menentukan harga aktivasi, itu akan segera diaktifkan saat pesanan dilakukan.

• Anda dapat memilih untuk mengaktifkan pesanan pada Harga Mark, Harga Terbaru, atau Harga Indeks. Ketika harga aktivasi tercapai, trailing TP/SL akan diaktifkan.

Aturan Pemicu

• Jual Short: Harga Terbaru ≥ Harga Pemicu

• Jual Long: Harga Terbaru ≤ Harga Pemicu

Dimana perhitungan Harga Aktivasi adalah sebagai berikut:

• Jual Short:

1. Berdasarkan Jarak Trailing: Harga Terendah + Jarak Trailing

2. Berdasarkan Tingkat Callback: Harga Terendah * (1 + Tingkat Callback)

• Jual Long:

1. Berdasarkan Jarak Trailing: Harga Tertinggi - Jarak Trailing

2. Berdasarkan Tingkat Panggilan Balik: Harga Tertinggi * (1 - Tingkat Panggilan Balik)

 

5. Catatan:

(1) Posisi Anda tidak akan dibekukan sebelum pesanan trailing TP/SL dipicu.
(2) Pesanan trailing TP/SL mungkin gagal dipicu karena faktor-faktor seperti kontrak tidak dapat diperdagangkan. Setelah berhasil dipicu, pesanan pasar berikutnya mungkin gagal dieksekusi seperti pesanan pasar biasa. Anda dapat menemukan pesanan pasar yang tidak terisi di bawah Pesanan Terbuka.
(3) Jika pesanan terisi, ini akan menutup posisi Anda saat ini secara penuh atau sebagian. Jika pesanan Anda gagal diisi, posisi Anda akan tetap terbuka.
(4) Jumlah pesanan yang dapat dilakukan dengan pesanan trailing TP/SL bervariasi untuk jenis kontrak yang berbeda. Pesanan akan ditempatkan pada harga pasar. Pembatasan tunduk pada perubahan kondisi pasar.

 

*Catatan Penting:
Menetapkan tingkat callback dan harga aktivasi yang optimal bisa menjadi proses yang menakutkan.
Agar trailing TP/SL menjadi efektif, tingkat callback tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar dan harga aktivasi tidak boleh terlalu dekat atau jauh dari harga saat ini. Ketika tingkat callback terlalu kecil atau harga aktivasi terlalu dekat, trailing TP/SL terlalu dekat dengan harga masuk dan mudah terpicu oleh pergerakan pasar harian normal. Tidak ada ruang bagi perdagangan untuk bergerak ke arah yang menguntungkan trader sebelum terjadi pergerakan harga yang berarti. Perdagangan akan ditutup/keluar pada titik di mana pasar mengalami penurunan sementara dan kemudian pulih, mengakibatkan perdagangan yang merugi.
Sebaliknya, jika tingkat callback terlalu besar, trailing TP/SL hanya akan dipicu oleh pergerakan pasar yang ekstrim, yang berarti trader mengambil risiko besar yang tidak perlu.

Tingkat callback yang lebih tinggi umumnya merupakan taruhan yang lebih baik selama periode volatil, sedangkan tingkat callback yang lebih rendah lebih disukai selama kondisi pasar normal.
Tidak ada tingkat callback optimal dan harga aktivasi yang ideal. Trader disarankan untuk merevisi strategi trailing TP/SL mereka dari waktu ke waktu berdasarkan fluktuasi harga di pasar. Anda harus selalu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah perdagangan konsisten dengan toleransi risiko Anda, pengalaman investasi, situasi keuangan, dan pertimbangan lain yang mungkin relevan bagi Anda. Selain rentang perubahan harga, selalu tentukan tingkat callback dan harga aktivasi berdasarkan target profit dan toleransi loss Anda.