Skenario:
Setelah membeli 1 BTC dengan harga 10.000 USDT, harga BTC naik menjadi 20.000 USDT, sehingga memberi Anda profit yang signifikan. Meskipun Anda tetap bullish, Anda juga khawatir akan potensi kehilangan profit Anda saat ini. Jadi, bagaimana Anda bisa menjaga keuntungan Anda?
Selesaikan ini dengan Trailing TP/SL kami!
1. Apa itu Trailing TP/SL?
Trailing TP/SL adalah jenis pesanan yang melacak harga pasar, memungkinkan pengguna untuk membuka pesanan dalam persentase atau rentang perbedaan harga tertentu seiring fluktuasi pasar. Ini membantu trader membatasi loss dan mengunci profit ketika pasar tidak bergerak ke arah yang dianggap menguntungkan trader.
Ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan, TP/SL yang mengikuti akan bergerak beriringan dengan persentase atau margin yang telah ditentukan. Selama harga pasar bergerak sesuai keinginan trader, ini membuat perdagangan tetap terbuka dan menguntungkan secara konsisten untuk mengunci keuntungan. Pesanan trailing TP/SL tidak akan bergerak berlawanan arah.
Dengan kata lain, dibandingkan dengan pesanan TP/SL biasa, pengguna tidak perlu sering-sering mengubah harga TP/SL berdasarkan kondisi pasar untuk memaksimalkan profit setelah melakukan pemesanan.
Selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat mekanisme trailing TP/SL, membaginya menjadi posisi long dan short.
-
Saat harga mencapai titik B, yaitu harga aktivasi 10.000, pesanan trailing TP/SL akan diaktifkan. Saat ini, harga pesanan pemicu trailing TP/SL = 10.000 * (1 - 5%) = 9.500
-
Saat harga naik ke titik tertinggi riwayat, pada 10.500, harga pemicu pesanan trailing TP/SL yang tertinggal pada titik ini = 10.500 * (1 - 5%) = 9.975
-
Ketika harga jatuh tetapi tidak mencapai tingkat callback 5%, karena riwayat harga tertinggi masih 10.500, harga pesanan pemicu trailing TP/SL tetap tidak berubah di 9.975
-
Saat harga naik ke titik tertinggi riwayat, pada 11.000, harga pemicu pesanan trailing TP/SL yang tertinggal pada titik ini = 11.000 * (1 - 5%) = 10.450
-
Saat harga turun ke titik C, harga menjadi 10.450, mencapai rasio callback 5% dan memicu pesanan trailing TP/SL untuk menjual posisi pada harga pasar dan menutup posisi.
- Saat harga mencapai titik B, yaitu harga aktivasi 10.500, pesanan trailing TP/SL akan diaktifkan. Saat ini, harga pesanan pemicu trailing TP/SL = 10.500 * (1 + 5%) = 11.025
- Ketika harga jatuh ke 10.000, yang merupakan harga terendah dalam riwayat, harga pemicu trailing TP/SL = 10.000 * (1 + 5%) = 10.500
- Ketika harga naik tetapi tidak mencapai tingkat callback 5%, karena harga terendah dalam riwayat masih 10.000, harga pesanan trigger trailing TP/SL tetap tidak berubah di 10.500
- Ketika harga jatuh ke 9.500, yang merupakan harga terendah dalam riwayat, harga pemicu trailing TP/SL = 9.500 * (1 + 5%) = 9.975
- Saat harga turun ke titik C, harga menjadi 9.975, mencapai tingkat callback 5% dan memicu pesanan trailing TP/SL untuk menutup posisi pada harga pasar.
2. Studi Kasus
Kasus 1: Menutup Posisi Long Dalam Kondisi yang Menguntungkan (Lonjakan Harga dan Callback)
Posisi Saat Ini: 1 BTC Long
Harga Terbuka: 30.000
Harga Terakhir: 31.000
Berdasarkan harga terakhir, perkiraan PnL yang belum terealisasi = (31.000-30.000)*1 = 1.000 USDT
Asumsi: Tren pasar terkini menunjukkan bahwa tingkat panggilan balik tidak akan melebihi 3% setelah setiap harga meningkatkan. Prediksi: Setiap tingkat callback tidak lebih dari 3% dapat dianggap sebagai callback normal dalam waktu dekat, dan pasar akan terus bergerak naik. Sebaliknya, tingkat callback yang melebihi nilai tertentu (misalkan 5%) dapat diartikan bahwa momentum bullish telah berakhir (harga tidak naik lagi dan kemungkinan akan turun). Dalam hal ini, posisi harus ditutup sebelum harga pasar turun.
Menetapkan trailing TP/SL:
Harga Aktivasi: 32.000
Tingkat Callback 5%
Pada titik ini, selama harga terakhir terus naik hingga 32.000, trailing TP/SL akan dipicu untuk melacak harga. Selama tren naik pasar berikutnya, setelah sistem mendeteksi tingkat callback sebesar 5%, sistem akan secara otomatis mengeksekusi pesanan pasar untuk menutup posisi.
Kasus Kedua: Menutup Posisi Short Dalam Kondisi yang Menguntungkan (Rebound Bawah)
Posisi Saat Ini: 1 BTC Short
Harga Pembukaan: 30.000
Harga Terakhir: 29.000
Berdasarkan harga terakhir, perkiraan yang belum terealisasi PnL = (30.000-29.000)*1 = 1.000 USDT
Asumsi: Tren pasar terkini menunjukkan bahwa tingkat callback tidak akan melebihi 3% setelah setiap penurunan harga. Prediksi: Setiap tingkat callback tidak lebih dari 3% dapat dianggap sebagai callback normal dalam waktu dekat, dan pasar akan terus bergerak ke bawah. Sebaliknya, tingkat callback yang melebihi nilai tertentu (misalkan 5%) dapat diartikan bahwa momentum bearish telah berakhir (harga tidak turun lagi dan kemungkinan akan naik). Dalam hal ini, posisi harus ditutup sebelum harga pasar naik dengan cepat.
Mengatur Trailing TP/SL:
Harga Aktivasi: 28.000; Tingkat Callback: 5%.
Pada titik ini, selama harga terakhir terus turun hingga 28.000, trailing TP/SL akan terpicu untuk melacak harga. Selama penurunan pasar berikutnya, setelah sistem mendeteksi tingkat callback sebesar 5%, sistem akan secara otomatis mengeksekusi pesanan pasar untuk menutup posisi.
3. Bagaimana Cara Mengatur Trailing TP/SL?
Ada tiga parameter utama:
Tingkat callback adalah syarat utama untuk menghitung harga pemicu sebenarnya. Harga pemicu sebenarnya akan dihitung berdasarkan harga riwayat tertinggi/terendah dan tingkat callback. Untuk mengatur rentang callback, pilih "Tingkat Callback" atau "Jarak Trailing".
- Tingkat Callback: Dengan asumsi bahwa harga tertinggi dalam catatan adalah 50.000 USDT dan tingkat callback adalah 5%. Saat harga turun menjadi 47.500 USDT = 50.000*(1-5%), sistem akan menjual pesanan.
- Jarak Trailing: Dengan asumsi harga tertinggi dalam catatan adalah 50.000 USDT dan jarak trailing adalah 5.000 USDT. Ketika harga turun menjadi 45.000 = 50.000 - 5.000, sistem akan menjual pesanan tersebut.
Jumlah pesanan trailing TP/SL.
Harga Aktivasi (Opsional)0>
Harga aktivasi adalah prasyarat untuk mengaktifkan pesanan trailing TP/SL. Ketika harga terakhir (harga terjemahan terbaru) mencapai atau melebihi harga aktivasi, pesanan akan dipicu. Setelah aktivasi, sistem mulai menghitung harga pemicu aktual untuk pesanan trailing TP/SL. Jika Anda tidak menentukan harga aktivasi, itu akan segera diaktifkan saat pesanan dilakukan. Harga aktivasi dapat default ke harga saat ini (pilih Harga Mark, Harga Terbaru atau Harga Indeks).
4. Aturan Aktivasi dan Pemicu
Aturan Aktivasi
- Jika Anda tidak menentukan harga aktivasi, ini akan default ke harga saat ini, yang berarti akan segera diaktifkan saat pesanan dilakukan.
- Anda dapat memilih untuk mengaktifkan pesanan pada Harga Mark, Harga Terbaru, atau Harga Indeks. Ketika harga aktivasi tercapai, trailing TP/SL akan diaktifkan.
- Tutup Short: Harga Terakhir ≥ Harga Pemicu
- Tutup Long: Harga Terakhir ≤ Harga Pemicu
- Tutup Short:
- Berdasarkan Jarak Trailing: Harga Terendah + Jarak Trailing
- Berdasarkan Tingkat Callback: Harga Terendah * (1 + Tingkat Callback)
- Tutup Long:
- Berdasarkan Jarak Trailing: Harga Tertinggi - Jarak Trailing
- Berdasarkan Tingkat Panggilan Balik: Harga Tertinggi * (1 - Tingkat Panggilan Balik)
5. Catatan:
(2) Pesanan trailing TP/SL mungkin gagal dipicu karena faktor-faktor seperti kontrak tidak dapat diperdagangkan. Setelah berhasil dipicu, pesanan pasar berikutnya mungkin gagal dieksekusi seperti pesanan pasar biasa. Anda dapat menemukan pesanan pasar yang tidak terisi di bawah Pesanan Terbuka.
(3) Jika pesanan terisi, ini akan menutup posisi Anda saat ini secara penuh atau sebagian. Jika pesanan Anda gagal diisi, posisi Anda akan tetap terbuka.
(4) Jumlah pesanan yang dapat dilakukan dengan pesanan trailing TP/SL bervariasi untuk jenis kontrak yang berbeda. Pesanan akan ditempatkan pada harga pasar. Pembatasan tunduk pada perubahan kondisi pasar.
Menetapkan tingkat callback dan harga aktivasi yang optimal bisa menjadi proses yang menakutkan.
Agar trailing TP/SL menjadi efektif, tingkat callback tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar dan harga aktivasi tidak boleh terlalu dekat atau jauh dari harga saat ini. Ketika tingkat callback terlalu kecil atau harga aktivasi terlalu dekat, trailing TP/SL terlalu dekat dengan harga masuk dan mudah terpicu oleh pergerakan pasar harian normal. Tidak ada ruang bagi perdagangan untuk bergerak ke arah yang menguntungkan trader sebelum terjadi pergerakan harga yang berarti. Perdagangan akan ditutup/keluar pada titik di mana pasar mengalami penurunan sementara dan kemudian pulih, mengakibatkan perdagangan yang merugi.
Sebaliknya, jika tingkat callback terlalu besar, trailing TP/SL hanya akan dipicu oleh pergerakan pasar yang ekstrim, yang berarti trader mengambil risiko besar yang tidak perlu.
Tidak ada tingkat callback optimal dan harga aktivasi yang ideal. Trader disarankan untuk merevisi strategi trailing TP/SL mereka dari waktu ke waktu berdasarkan fluktuasi harga di pasar. Anda harus selalu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah perdagangan konsisten dengan toleransi risiko Anda, pengalaman investasi, situasi keuangan, dan pertimbangan lain yang mungkin relevan bagi Anda. Selain rentang perubahan harga, selalu tentukan tingkat callback dan harga aktivasi berdasarkan target profit dan toleransi loss Anda.