1) Pourquoi mon ordre TP/SL est-il automatiquement annulé ou réduit ?
Lorsque le montant total de votre ordre TP/SL dépasse la taille de votre position, le système réduit automatiquement le montant de l'ordre en fonction du prix. Si le montant de l'ordre TP/SL tombe à 0, l'ordre est automatiquement annulé jusqu'à ce que le montant de l'ordre TP/SL corresponde à la taille de la position.
Exemple :
L'utilisateur A détient 9 DOT, et le prix actuel du DOT est de 5 USDT. Pour éviter toute perte supplémentaire, l'utilisateur A établit trois ordres SL comme suit :
Ordre SL 1 : le prix SL est de 2 USDT avec un montant SL de 5 DOT.
Ordre SL 2 : le prix SL est de 3 USDT avec un montant SL de 5 DOT.
Ordre SL 3 : le prix SL est de 4 USDT avec un montant SL de 5 DOT.
L'utilisateur A a placé un montant total de 15 DOT en ordres SL, alors que la taille de la position de l'utilisateur A est de 9 DOT. Étant donné que le montant total des ordres SL dépasse la taille de la position, le système triera tous les ordres SL dans la position de la plus grande à la plus petite différence de prix par rapport au prix actuel et réduira les montants un par un. Le premier ordre SL dont le montant tombe à 0 sera annulé. Le système continuera à réduire la taille du deuxième ordre SL si nécessaire, jusqu'à ce que le montant total de l'ordre TP/SL corresponde à la taille de la position.
Dans cet exemple, la réduction totale nécessaire pour les ordres SL est = 15 - 9 = 6. En suivant les règles ci-dessus, le système annule l'ordre SL 1, réduit l'ordre SL 2 de 1 DOT et laisse l'ordre SL 3 inchangé. À ce stade, le montant de l'ordre TP/SL correspond à la taille de la position.
2) Pourquoi mon solde disponible reste-t-il à 0 même après avoir transféré des fonds en mode Marge croisée ?
En mode Marge croisée, si votre position présente des pertes non réalisées et que le solde disponible est de 0, tous les fonds transférés serviront d'abord à couvrir ces pertes afin de réduire le risque de votre position. C'est pourquoi votre solde disponible reste à 0.
Exemple:
1. L'utilisateur A dispose de 100 USDT sur son compte. L'utilisateur A utilise une marge de 50 USDT pour ouvrir une position à Marge croisée d'une valeur de 500 USDT avec un effet de levier de 10x. Cela laisse 50 USDT disponibles comme marge (hors frais).
2. Si le prix de l'actif négocié baisse, entraînant une perte non réalisée de 75 USDT dans la position de marge croisée, la marge disponible est calculée comme suit :
Marge disponible
= max (0, solde du compte - marge de position + P&L non réalisé en mode Marge croisée - actifs gelés) = max (0, 100 - 50 - 75 - 0) = 0
À ce stade :
- Si l'utilisateur A transfère 15 USDT, la marge disponible est = max (0, 115 - 50 - 75 - 0) = 0 USDT.
- Si l'utilisateur A transfère 35 USDT, la marge disponible est = max (0, 135 - 50 - 75 - 0) = 10 USDT.
Par conséquent, en mode Marge croisée avec des pertes non réalisées, votre solde disponible peut toujours être égal à 0, même si vous déposez davantage de fonds sur votre compte.
3) Lorsque l'on utilise les bénéfices non réalisés de l'actif A pour ouvrir une position sur l'actif B en mode Marge croisée, pourquoi a-t-on l'impression que les bénéfices non réalisés de l'actif A ne sont pas crédités alors qu'ils ont été utilisés pour ouvrir puis fermer une position perdante sur l'actif B ?
En mode Marge croisée, les bénéfices et les pertes non réalisés sont directement indiqués dans votre marge disponible. Lorsque les bénéfices non réalisés de l'actif A sont utilisés pour ouvrir une position sur l'actif B, les bénéfices non réalisés de l'actif A sont utilisés comme marge pour la position sur l'actif B.
Exemple :
1. La marge disponible de l'utilisateur A est de 100 USDT. Lorsque le prix du BTC est de 50 000 USDT, l'utilisateur A utilise une marge de 100 USDT pour ouvrir une position longue de 0,02 BTC avec un effet de levier de 10x en mode Marge croisée.
2. Lorsque le prix du BTC atteint 55 000 USDT, un bénéfice non réalisé de 100 USDT est généré et ajouté à la marge disponible.
3. L'utilisateur A utilise le bénéfice non réalisé de 100 USDT comme marge pour ouvrir une position longue de 0,5 ETH avec un effet de levier de 10x en mode Marge croisée.
4. Le prix du BTC reste inchangé mais le prix de l'ETH baisse. Il en résulte une perte de 90 USDT sur la position ETH/USDT, le profit en BTC étant réduit à 10 USDT. Le profit final réalisé est de 10 USDT.
Dans l'exemple ci-dessus, le bénéfice non réalisé en mode Marge croisée a été utilisé comme marge pour une nouvelle position. Par conséquent, lorsque la nouvelle position subit une perte, le bénéfice non réalisé est également réduit.
4) Pourquoi l'ensemble de ma position de Marge croisée est-elle liquidée alors qu'une position est bénéficiaire ?
En mode Marge croisée, toutes les positions partagent la marge disponible du compte. Lorsque vous avez des positions croisées dans l'actif A et l'actif B, toutes vos positions croisées seront liquidées si la combinaison du P&L non réalisé + la marge disponible est ≤ le total de la marge de maintien de toutes les positions croisées + la commission de trading de clôture de la position.
Exemple :
1. La marge disponible de l'utilisateur A est de 200 USDT. L'utilisateur A utilise une marge de 200 USDT (hors frais de trading) pour ouvrir une position longue cross margin de 0,02 BTC avec un effet de levier 10x à 50 000 USDT, et une position longue cross margin de 0,5 ETH avec un effet de levier 10x à 2 000 USDT.
2. Au fur et à mesure que les prix fluctuent, des P&L non réalisés se produisent.
- Lorsque BTC monte à 55 000 USDT, le bénéfice non réalisé est = (prix actuel - prix d'entrée) * taille de la position = (55 000 - 50 000) * 0,02 = 100 USDT.
- Lorsque ETH descend à 1 410 USDT, la perte non réalisée est = (prix actuel - prix d'entrée) * taille de la position = (1 410 - 2 000) * 0,5 = -295 USDT.
3. Calculez la marge de maintien requise pour les positions.
- Si le taux de marge de maintien du BTC est de 0,4%, la marge de maintien du BTC est = prix actuel * taille de la position * taux de marge de maintien - montant de maintien = 55 000 * 0,02 * 0,4% - 0 = 4,4 USDT.
- Si le taux de marge de maintien de l'ETH est de 0,4%, la marge de maintien de l'ETH est = prix actuel * taille de la position * taux de marge de maintien - montant de maintien = 1 410 * 0,5 * 0,4% - 0 = 2,82 USDT.
4. Déterminer si la norme de liquidation est respectée (à l'exclusion des frais de trading de clôture de position).
- PnL latent BTC + PnL latent ETH + marge disponible = 100 - 295 + 200 = 5 USDT.
- Marge de maintien BTC + marge de maintien ETH = 4,4 + 2,82 = 7,22 USDT.
- Puisque 5 USDT est < 7,22 USDT, la liquidation se déclenchera lorsque P&L latent + marge disponible est ≤ la marge de maintien de toutes les positions à Marge croisée.
D'après l'exemple ci-dessus, même si la position BTC est bénéficiaire, la perte importante de la position ETH fait que le P&L non réalisé combiné + la marge disponible de la position BTC et ETH est ≤ l'ensemble de la marge de maintien de la position cross margin (hors frais de trading de clôture de position). Par conséquent, les deux positions BTC et ETH seront liquidées.