I. Was ist TP/SL?
TP/SL (Take Profit/Stop Loss) ist eine beliebte Strategie im Futures Trading:
1. TP: Ermöglicht es Tradern, ihre nicht realisierten Gewinne zu sichern, indem sie ihre Positionen zu einem vorher festgelegten Preis schließen.
2. SL: Schützt Trader vor Verlusten, indem sie ihre Positionen zu einem vorher festgelegten Preis schließen.
BingX bietet die TP/SL Funktion, die es Nutzern ermöglicht, ihren gewünschten TP/SL Preis festzulegen. Sobald der Marktpreis das vorab festgelegte TP/SL-Level erreicht, werden Ihre Positionen automatisch auf der Grundlage des von Ihnen festgelegten TP-Betrags geschlossen.
TP/SL kann aufgrund von Faktoren wie Preislimits, Markttiefe, nicht handelbaren Kontrakten und Systemproblemen möglicherweise nicht ausgelöst werden.
2. Warum kam es zu einer Slippage, als meine TP/SL-Marktorder ausgeführt wurde?
Eine Marktorder liegt vor, wenn Trader keinen bestimmten Preis selbst festlegen müssen. Die Order wird zum besten verfügbaren Preis im Orderbuch ausgeführt, wodurch eine schnelle Ausführung gewährleistet ist. Die Marktorder garantieren zwar die Geschwindigkeit der Orderausführung, jedoch nicht einen bestimmten Preis. Bei großen Ordern kann es vorkommen, dass diese mit verschiedenen Ordern zu unterschiedlichen Preisen abgeglichen werden, was zu Slippage führen kann.
Wenn Sie "Slippage" für inakzeptabel halten, empfehlen wir Ihnen, bei der Festlegung der Stop Loss (SL) Order die Option "Garantierter SL" zu aktivieren, um sicherzustellen, dass Ihre SL-Order zu Ihrem voreingestellten Preis ausgeführt wird. Die Funktion "Garantierter SL" ist eine exklusive Funktion von BingX. Sie garantiert nicht nur den Stop-Loss-Preis für Stop-Loss-Order, sondern unterstützt auch die Preisgarantie für Trigger Order. Derzeit ist sie für alle Handelspaare verfügbar und ermöglicht Ihnen das Trading mit 0 Slippage!
Bitte beachten Sie: Um die Trading-Risiken für Nutzer zu minimieren, verfügt das System über Schutzmaßnahmen, die die Preisspanne für ausgeführte Marktorder begrenzen. Bei der Ausführung einer Marktorder kann der Preis um bis zu einen festgelegten Prozentsatz abweichen. Jeder Teil, der mit einer Preisabweichung von mehr als diesem Prozentsatz ausgeführt würde, wird nicht ausgeführt und vom System storniert.
3. Warum wurde meine TP/SL-Order nicht ausgeführt, obwohl der Marktpreis meinen Auslösepreis erreicht hat?
TP/SL Limit Order sind Limit Order, die vom System automatisch gemäß dem voreingestellten Orderpreis ausgeführt werden, wenn der Marktpreis den Auslösepreis erreicht. Bitte beachten Sie, dass eine Limit Order nur ausgeführt wird, wenn im Orderbuch eine Order mit einem Preis vorhanden ist, der Ihrem voreingestellten Orderpreis entspricht oder diesen übertrifft.
Bei starken Marktschwankungen, bei denen der Marktpreis schnell über den vorab festgelegten Preis hinausgeht, kann es zu einer fehlgeschlagenen oder unvollständigen Ausführung der platzierten Order kommen. In diesem Fall ist es wichtig, dass Sie Ihre Risikotoleranz einschätzen und entscheiden, ob Sie auf die Ausführung der Order warten oder die Order stornieren wollen.
3. Wann sollte man Take Profit und Stop Loss setzen?
Im Allgemeinen können Trader die Einrichtung von TP/SL in Betracht ziehen, wenn sie Positionen halten und es schwierig finden, langfristige Markttrends genau vorherzusagen. Um das Risiko einer erzwungenen Liquidation zu mindern, empfehlen wir dringend, für alle Ihre Positionen SL einzurichten.
4. Wie verwendet man Take Profit und Stop Loss?
Anleitung:
Sie können TP und SL gleichzeitig festlegen, wenn Sie Perpetual Futures Positionen eröffnen. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Geben Sie die Orderinformationen ein, aktivieren Sie "TP/SL" und klicken Sie auf "Erweitert", um die Einstellungen abzuschließen.
2. Auf der Seite "Take Profit/Stop Loss" können Sie den Auslösepreis und den Orderpreis festlegen.
(1) Auslösepreis: Der im Voraus festgelegte Preis, der eine TP/SL-Order auslöst. Sobald der Marktpreis den Auslösepreis erreicht, wird die TP/SL-Order ausgelöst. Sie können den letzten Preis oder den Referenzpreis verwenden, um Take Profit und Stop Loss auszulösen.
(2) Orderpreis: Der Preis, zu dem die Order nach ihrer Auslösung an den Markt gesendet wird.
Beispiel:
1. Einseitiger Verkauf zum Schließen von Take Profit / Stop Loss
John eröffnet eine Long-Futures-Position, wenn der BTC-Preis bei $20.000 liegt, in der Hoffnung, die Position mit einem Stop Loss zu schließen, wenn der Marktpreis auf $16.000 fällt. Er kann die Orderparameter wie folgt festlegen:
Auslösepreis: 16.000
Orderpreis: 15.950 (Bitte beachten Sie, dass es beim Verkauf empfehlenswert ist, den Preis um einen bestimmten Betrag unterhalb des Auslösepreises festzulegen, um eine sofortige Ausführung zu gewährleisten, oder den Marktpreis zu wählen.
Wenn der Preis auf $16.000 fällt, wird der Stop Loss ausgelöst und die Long-Position wird mit einer Order zu $15.950 geschlossen. (Wenn der Orderpreis auf den Marktpreis festgelegt ist, wird die Position sofort zum Marktpreis geschlossen.)
Wenn John seine Long-Position schließen und seine Gewinne sichern möchte, kann er einen TP mit einem Auslösepreis festlegen, der etwas über 20.000 USD liegt.
Szenario 2. Schließen einer Short-Position mit einer TP- oder SL-Order
John eröffnet eine Short-Position in BTC-Futures zum Preis von $20.000 und beabsichtigt, die Short-Position zu schließen, um Verluste zu begrenzen, wenn der Marktpreis auf $22.000 steigt. John legt SL gemäß den unten aufgeführten Parametern fest.
Auslösepreis: 22.000
Orderpreis: 22.050 (Beim Kauf ist es vorzuziehen, den Orderpreis um einen bestimmten Betrag über dem Auslösepreis festzulegen, um sicherzustellen, dass die Order umgehend ausgeführt wird. Es wird auch empfohlen, den Marktpreis zu wählen.
Wenn der Marktpreis auf $22.000 steigt, wird die SL-Order ausgelöst und Johns Short-Position wird bei $22.050 geschlossen. (Wenn der Orderpreis auf den Marktpreis festgelegt ist, wird die Position sofort zum Marktpreis geschlossen.)
Wenn John seine Short-Position schließen und seine Gewinne sichern möchte, kann er einen TP mit einem Auslösepreis von unter $20.000 festlegen.
Szenario 3. Schließen einer Long-Position mit einer TP-Order und einer SL-Order
John eröffnet eine Long-Position in BTC-Futures zum Preis von $20.000 und erwartet, Gewinne mitzunehmen, wenn der Marktpreis auf $22.000 steigt, und Verluste zu begrenzen, wenn der Marktpreis auf $18.000 fällt. John legt sowohl TP als auch SL gemäß den unten aufgeführten Parametern fest.
TP-Auslösepreis: 22.000
TP-Orderpreis: 21.950 (jeder Preis unterhalb des Auslösepreises oder der Marktpreis)
SL-Auslösepreis: 18.000
SL-Orderpreis: 17.950 (jeder Preis unterhalb des Auslösepreises oder der Marktpreis)
Wenn der Marktpreis von BTC auf $22.000 steigt, wird TP ausgelöst, und John kann seine Position zum voreingestellten TP-Orderpreis von $21.950 schließen (oder sofort zum Marktpreis, wenn der Orderpreis auf den Marktpreis festgelegt ist). Gleichzeitig wird die SL-Order mit einem Auslösepreis von $18.000 storniert. Wenn der Marktpreis von BTC auf $18.000 fällt, wird SL ausgelöst, und John kann seine Position zum voreingestellten SL-Orderpreis von $17.950 schließen (oder sofort zum Marktpreis, wenn der Orderpreis auf den Marktpreis festgelegt ist). Gleichzeitig wird die TP-Order mit einem Auslösepreis von $22.000 storniert.
Szenario 4. Schließen einer Short-Position mit einer TP-Order und einer SL-Order
John eröffnet eine Short-Position in BTC-Futures zum Preis von $20.000 und erwartet, Gewinne mitzunehmen, wenn der Marktpreis auf $18.000 fällt, und Verluste zu begrenzen, wenn der Marktpreis auf $22.000 steigt. John legt sowohl TP als auch SL gemäß den unten aufgeführten Parametern fest.
TP-Auslösepreis: 18.000
TP-Orderpreis: 18.050 (jeder Preis über dem Auslösepreis oder der Marktpreis)
SL-Auslösepreis: 22.000
SL-Orderpreis: 22.050 (jeder Preis über dem Auslösepreis oder der Marktpreis)
Wenn der Marktpreis von BTC auf $18.000 fällt, wird TP ausgelöst, und John kann seine Position zum voreingestellten TP-Orderpreis von $18.050 schließen (oder sofort zum Marktpreis, wenn der Oderpreis auf den Marktpreis festgelegt ist). Gleichzeitig wird die SL-Order mit einem Auslösepreis von $22.000 storniert. Wenn der Marktpreis von BTC auf $22.000 steigt, wird SL ausgelöst, und John kann seine Position zum voreingestellten SL-Orderpreis von $22.050 schließen (oder sofort zum Marktpreis, wenn der Orderpreis auf den Marktpreis festgelegt ist). Gleichzeitig wird die TP-Order mit einem Auslösepreis von $18.000 storniert.
5. Sind Take-Profit- und Stop-Loss-Order ausschließlich zum Schließen der Positionen gedacht?
Ja. Die nach der Auslösung platzierten TP/SL-Order können nur zum Schließen der Positionen verwendet werden.
6. Sind Take-Profit-/Stop-Loss-Order an bestehende Positionen gebunden?
Ja, die Take-Profit-/Stop-Loss-Order basiert auf der aktuellen Position. Ohne offene Positionen ist es nicht möglich, TP/SL-Order zu platzieren. Sie können den TP/SL-Betrag auf der Grundlage des verfügbaren Betrags Ihrer bestehenden Position konfigurieren.
Zur Veranschaulichung: Wenn Sie eine Position von 50 BTC halten, beträgt Ihr maximal zulässiger TP/SL-Betrag 50 BTC. Sollten Sie 10 BTC dieser Position auf irgendeine Weise schließen, passt sich der verfügbare Betrag dieser bestimmten Position für TP/SL automatisch auf 40 BTC an.
Bitte beachten Sie, dass die Festlegung von TP/SL eine offene Position erfordert; ohne eine solche Position kann sie nicht festgelegt werden.
VII. Wichtiger Hinweis
1. Das Schließen einer Position wirkt sich auf die Kontraktgröße von TP/SL-Ordern aus. Wenn eine Position geschlossen wird, wird die entsprechende TP/SL-Order storniert.
2. Der Auslösepreis für eine erzwungene Liquidation kann sich aufgrund von Nutzeraktionen (z. B. Verringerung der Margin) oder Marktschwankungen ändern. Um Situationen zu vermeiden, in denen eine Liquidation erfolgt, bevor der SL ausgelöst wird, ist es daher ratsam, den SL-Auslösepreis nicht zu nahe am Liquidationsauslösepreis festzulegen.
Risikowarnung
In einem sehr volatilen Markt kann es vorkommen, dass TP/SL-Order nicht oder nur teilweise ausgeführt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Funktionsweise dieser Funktion vollständig verstehen, seien Sie sich der damit verbundenen Risiken bewusst und handeln Sie mit Vorsicht!
BingX übernimmt keine Verantwortung für Asset-Verluste, die durch Marktpreisschwankungen verursacht werden.
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